- 我在交易生涯中發現正確的知識還得加上行為習慣改變的能力,才是成功交易中最為重要的.
- 行為習慣的改變是成功交易的關鍵-在許多情況下,成功不僅與我們如何思考有關,更與我們如何行動有關.我們必須適應周圍不斷變化的情況,環境是我們無法控制的.所以我們只去改變我們所能改變的.
- 我開始玩我的交易小花樣,使他們進入我的圈套.實際上這是基金操盤手喜歡使用的花招,它的方法是這樣:如果我有一個倉位想套現,我會假裝要增加我的份額,開始競買,而不是競賣.當有足夠的人跟隨著我,並將價格抬高後,我就突然轉向,接過買單,售出我的份額.
- 當我想清倉的時候,我就不斷地接買單.如果市場上沒有足夠的買單,我就會讓價格下滑,直到我清倉.不過,讓其他交易者陷入我的遊戲中來,其實使我的感覺很壞.可能出乎你的意料,這種手法對市場長期趨勢的影響並不像短起那樣顯著.我也學會不在一個價位上買賣.一個老友教我使用區間策略,這一招對我很管用.
- 時鐘這個象徵性的工具對你的行為習慣改變同樣有幫助.當電子鐘自動報時的時候,你應該意識到的是,你必須立即對你的倉位進行處理,而不是交給市場來處理.你必須總是反應迅速和參謀遠慮,這座鐘可以錘煉你的這種能力.
- 正確的持倉方法是,當倉位被證明是正確的時候你才持有.要讓市場告訴你,你的交易是正確的,而永遠不要等它提醒你是錯誤的.
- 在一個像交易者這樣的失敗者遊戲中,我們在與大眾相敵對的立場開始遊戲,直到被證明正確以前,我們必須假定我們是錯的.在市場證明我們的交易是正確的以前,已建立的倉位必須不斷減少和清除.
- 只持有正確的倉位.交易不是賭博!把它作為你的一項生意,在最短的時間內獲得最大化的利潤,將風險程度降到最低.
- 大多數交易者同時還會害怕市場會朝相反的方向走去,從而奪走自己已有的利潤.一般情況下,他們會看著自己的虧損倉一天天虧下去而不知所措,而獲利倉剛剛開始啟動,就急著平倉出場.這是人性在市場中的反應.在交易中,人的本能其實是一個障礙.
- 在當沖交易中,證明你做得正確的標準是什麼呢?大多數人會說,這取決於什麼是錯誤的.不對,我們就是想知道正確的標準是什麼.我們的交易程式提示三點:1.開盤的頭半個小時內,價格應該比昨天收盤價低,而且正在走高,預計在交易日的上午將突破昨天的最高點;2.價格在頭半個小時停留在前一天的上半個交易波動區;3.在收盤價上一定要有3點以上的利潤.
- 按計劃,在交易的頭半個小時你必須處在前一日波動區域的高點,這樣你的倉位才是正確的.
- 必須有一個期限表明希望何時到達1100點.當市場不再上揚,不管你的期望值是多少,還繼續持有倉位,這就是不明智的做法了.市場必須證明,再證明.儘管你的程式可能包含一個或簡單或複雜的策略,但是當倉位並沒有按預期的那樣變化的時候,這個策略就是錯誤的.
- 如果一個交易員總是認為自己非常出色,那他很快就會出局.我在我的交易計劃範圍內能做一個好的交易員,但是誰能說我所做的預測就醫定比別人更準呢?在市場證明倉位的正確之前,我什麼也不知道.
- 有句老話說,市場永遠不會錯.我不想直接地駁斥這句話,但是,我覺得情況不總是如此.儘管某種程度上,這句話道出了按價格交易的本質.
- 大多數交易員-我不是想把交易員嚴格地進行分門別類,而妨礙他們的發展-在剛證明倉位是正確的時候,就急急忙忙地清倉.他們忘記自己交易的真正目的是什麼了,不僅僅是賺取越多的錢越好,更重要的事情是:在最短的時間內做到這一點.如果能這麼做,可能會使他們的交易如履平地.
- 在市場井噴時,加碼會讓你獲利頗豐,如果你體驗過這種感覺,你就不會猶豫.
- 當市場上揚更高或下跌更低的時候,你處在從獲利平倉者手中拿走籌碼的位置上,大膽去動手,但是要運用規則一,這樣你就不用擔心自己是否能夠擁有正確的倉位.
- 在長線交易中使用規則一,從小倉位開始會有更好的效果.而規則二會在長線交易中對小倉位做出補償.在長線交易中想要證明你的倉位是正確的,可能花的時間會更長一些.儘管時間太長會讓你損失的機率增大,但是,如果一開始不是過量交易的話,你還是會得到一個比較理想的倉位.
- 別忘了建倉信號不一定每次都是好的信號.你必須提前設置一個價格區間,而不是一個具體的價位,這可以防止我們過量交易.一旦倉位被證明是正確的,規則二可以使你在倉位上增加籌碼.
- 我不是說你不應該思考如何致富的問題,但是,你在交易中不要總抱著這樣的幻想去操作.在交易中你唯一應該經常提醒自己的念頭應該是:我會在交易中損失一大筆錢.
- 並不是在交易中停留的時間越長就越好,而是在單位時間內你創造出的利潤要遠遠大於你的損失,這才是我們所追求的.
- 這種作法實際上是相當機械化的,沒有一絲情感的因素夾雜在裡面.在交易中很重要的一點就是把人本身的因素儘可能地清除掉,這樣你才能做到真正的客觀.應該這樣看問題:當把那些錢不再看成是屬於你的時候,就很容易做出比較客觀的決定.
- 你也已經知道,不能讓你的情緒變化來左右你的交易,不要受情緒影響而衝動的清倉.你可以一次又一次的重新建倉,直到你不受自己的感情波動控制為止.
- 如果你的交易活動夾雜了個人的情緒,通常會使你做出錯誤的判斷.市場一開始一般都不會和你的倉位方向相符,但是,你不能說你沒進行正確的交易.你的建倉位置常常也是別人認為合適的位置,所以不要因此而沮喪,因為有很多人和你的想法是一樣的.你不可能總是在正確的時機做出正確的判斷.
- 既然不能讓市場告訴我們倉位是錯誤的,而是要等待市場告訴我們倉位是正確的,那就必須有什麼東西來告訴我們是錯誤的.你認為是什麼呢-沒有什麼比交易裡剛剛出現的亢奮情緒更適合作為清倉的訊號了.我知道這需要不斷進行實踐練習,要進行行為習慣的改變,你必須學會用感情的徵兆為自己服務,來預測到錯誤的倉位.
- 如果你燥熱倒不得不解開你襯衫最上面的鈕扣,你最好清倉;如果電話鈴聲讓你心煩意亂,你最好清倉;如果你已經超過了合理的時間,還持有沒被證明正確的倉位,你也最好清倉.
- 你可以把規則一稱之為反鏡像,我們確實假設我們是錯誤的,在倉位被證明正確之前,我們都處在一個不利的遊戲當中,這也是一個反鏡像.
- 在交易中,認清自己比其他任何事情都重要,只有這樣才會成功.這並不是什麼自私的想法,而是我們首先要學會控制的東西.
- 熊市的下降速度要比牛市上升的速度還要快,對嗎?你真的清楚這一點嗎?
- 牛市中的價格下降是比熊市中的價格下降要慢,總體上揚的市場趨勢可以使我們有許多時間來把握市場更多的波動,同時我們可以建立未平倉合約,讓利潤水漲船高.在熊市裡,交易員更容易蒙受損失.
- 我一直認為應該在成交量最高的三至四天裡或是在第三波的時候套現.在大多數的情況下,我比較喜歡在那幾天裡套現.
- 在不活躍的市場裡,一個利多或利空的消息,對於競買,競賣差價的影響比在流動的市場裡大得多.
- 如果你沒有正確的知識,沒有根據不同情況改變自己行為的靈活性,市場就會讓你明白這樣做的後果.
- 情感不該在交易中有位置.你必須把交易變成一件機械化的事情.這會有很多種方法.
- 我希望你在低成交量的市場裡能看到硬幣的兩面,因為如果沒有築成牢固的平台或者趨勢產生了逆轉,當大筆新資金進入市場的時候,低成交量市場是不可能持久的.
- 其實,此時的這種情況只是沒有買家願意買入,空頭也不願意回補而已,並不能證明市場是正確的.我的觀點是:這並不意味著市場是對的,它只是告訴我們,在這一時刻市場是沒有活躍性的.
- 但我認為,只是因為小麥市場上揚,就沒有人想賣出麵包,這並非是一個正確的市場.交易員對此應該認真思考一下.我的交易習慣之一是,選擇最弱勢的市場中突然出現的一個強勁上揚行情時迅速賣出.這和剛才在麵包市場上的思路是一樣的,當小麥市場漲停,麵包市場也應該漲停.一個市場的結果常常會帶來另外一個市場的變化,只要兩個市場存在相關性.當沒有買家出現的時候,對你而言確實是一個真正的市場機會的開始.很多時候市場是不正確的,這種情況的發生將是一個很好的獲利機會.
- 有時候清倉會被認為是套現,但在更多的情況下,清倉意味著控制住損失不再擴大.套現跟清倉是不一樣的,我們應該把清倉主要看作是減少損失的一種手段,儘管清倉也會經常為我們帶來利潤.
- 交易難道不也是這樣告訴我們的嗎?交易也是一個我們從不知道往哪邊轉的迷宮,但是必須有一個系統幫助我們少走彎路,避免我們花費太多的時間來實現我們的目標.
- 規則三:我們不應該人云亦云,我們應該是假設市場不總是正確的,尤其當市場的活躍性很差的時候.此時,我們應該對所有信號都心存懷疑,同時等待進一步的信號.
- 市場不會經常給你留有足夠的高度去挽回局面,但有時在市場對你不利時,你還是能夠有足夠的高度去做一個好的著陸選擇.也有少數時候,你不能選擇在哪裡著陸,如何著陸,因為事態根本就無法控制.
- 在我們的生活和交易中,我們總是或多或少地要面對自己無能為力或是幾乎無法改變的突發事件,我們必須為這種事件做好計劃和準備.飛行員學習飛行的時候,他們總要學到緊急著陸的課程,在交易中,我們也要練習同樣的事情.
- 交易計劃中最強烈的信號,就是當市場明顯在沿著趨勢運動時,並沒出現跟風者大量建倉的局面.
- 這就是市場可能變化的第三種方式.市場必定是沿著趨勢的方向運動,然後突破支撐位或壓力位.這和市場突變不同,因為突變一般是由於出現了影響市場的消息而導致行情反轉造成的.有時,突變也可能是這樣形成:當與論朝一邊倒,而市場中沒有更多的交易員用倉位來回應與論的方向,於是市場反而會很快轉到另外一個方向.
- 第三種方式,它並不是許多人認為的行情走在谷峰或谷底,是你從已經存在的趨勢中看出的市場走向.這種走向缺乏連貫性,而且可能會在趨勢的某一點反轉過來,通常發生在支撐點或阻力點被衝擊和突破後.所以,每天你都要對支撐點和阻力點做到心中有數.
- 行為習慣的改變是必需的,你是唯一可以改變自己的人.
